مطلوب مدير أول الخزينة بمجموعة المهيدب في الدمام
المهام الوظيفية :
دعم مراجعة السياسات والإجراءات لتحديد مجالات التحسين داخل الوظيفة الخاصة والتوصية بالتغييرات التي تؤدي إلى عمليات أفضل الممارسات.
تقديم الدعم الفني لعمليات الاندماج والاستحواذ وغيرها من استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل.
تقديم تحليلات ورؤى حول قياس وإدارة مخاطر السوق والسيولة لفريق الإدارة العليا
مسؤول عن مراقبة مستويات التدفق النقدي المقبولة والحفاظ عليها في شركة AMG القابضة وشركات المجموعة
إظهار فهم هائل للتدفق النقدي في المجموعة وبين شركات المجموعة.
إدارة جميع وظائف إدارة النقد بما في ذلك تركيز النقد والتحويلات البرقية وتمويل الحساب.
ضمان السيولة الكافية لاحتياجات رأس المال العامل واستثمار الأموال الزائدة على المدى القصير. إدارة النقد بين الشركات
جمع المعلومات ، وتحليل الودائع والسحوبات وتوقع الإيرادات والنفقات لتحديد وضمان توافر النقد.
قم بإدارة عملية جمع توقعات التدفق النقدي من الأقسام بانتظام لضمان رؤية توفر الأموال.
مراجعة جميع الائتمان المستندي قبل التنفيذ وإدارة خصم خطابات الاعتماد وما إلى ذلك.
تحديد وتنفيذ مقاييس الأداء لمراقبة التدفقات النقدية وعمليات الخزينة. اعرض الأداء بشكل منتظم.
مراجعة تسوية معاملات أمين الصندوق اليومية والحفاظ على التدفقات النقدية ذات الصلة.
قم بفحص جميع تقارير التباين واتخاذ إجراءات بشأنها على الفور والتحقيق في التغييرات ذات الصلة أو تصعيدها إلى نائب رئيس الخزانة.
دعم عملية التدقيق في وظيفة الخزانة لكل من عمليات التدقيق الداخلية والخارجية بما في ذلك الاتصال بشأن نقاط متابعة التدقيق.
إدارة وتحفيز وتطوير القسم بشكل فعال.
الإشراف على ومراجعة أداء الأفراد في الفريق.
إعطاء التوجيه والقيادة نحو تحقيق استراتيجية القسم والأهداف والغايات السنوية.
ضع توجيهات واضحة وراجع عمل المحلل والصراف.
توفير التدريب والتوجيه لأعضاء الفريق.
تقديم الدعم في التوظيف والتعلم والتطوير الوظيفي وإدارة الإجازات وإدارة الأداء والاهتمامات المهنية لموظفي التقارير المباشرة.
