مطلوب مدير الخزينة في شركة ايبيك بالدمام
المهام الوظيفية :
تحديد الفرص وتنفيذ تحسينات العمليات التجارية المتعلقة بالخزانة بما في ذلك.
مراجعة واعتماد وإصدار المدفوعات الإلكترونية.
تطوير ودعم سياسات وإجراءات وضوابط الخزانة.
دعم المشاريع الخاصة وعمليات الاستحواذ كما تم تعيينها.
قيادة عملية إغلاق الخزانة في نهاية الشهر بما في ذلك المراجعة والتسجيل الدقيق للنشاط النقدي الأسبوعي في دفتر الأستاذ العام.
الإشراف على الصيانة وتحديث الموقعين على كل حساب مصرفي عالمي.
الإشراف على التسوية الشهرية لجميع الحسابات المصرفية للشركة.
مراجعة والموافقة على ACH والمدفوعات السلكية
تحديد المواقع النقدية اليومية وإعداد التقارير
تتبع أنشطة الاستثمار النقدي
استكشاف مشكلات المعاملات اليومية وإصلاحها.
إعداد ومراجعة والحفاظ على الامتثال داخل القسم؛ التأكد من وجود الضوابط المناسبة على المقبوضات النقدية والمصروفات وأنشطة الخزانة العامة.
إجراء مراجعة دورية لتكاليف رسوم البنك والناقلات المدرعة.
مراجعة عقود الخزينة مع البنوك والتفاوض بشأنها.
تحديد والتوصية بتحسينات العملية.
الإشراف على التوقعات النقدية اليومية وتقارير الوضع النقدي العالمي.
تحديد الفرص ودعم الحركات النقدية العالمية بما في ذلك توثيق القروض بين الشركات.
الحفاظ على علاقات مصرفية قوية أثناء إدارة الهيكل المصرفي العالمي.
الاستفادة من العلاقات المصرفية الحالية لفتح وإدارة وصيانة الحسابات المصرفية المحلية والأجنبية.
مراقبة والإشراف على خدمات الحساب المصرفي الحالية والموقعين بما في ذلك إدارة الحساب المصرفي لفتح الحسابات وترحيلها وإغلاقها.
تقييم والتوصية بالمنتجات والخدمات والمنصات المصرفية حسب الاقتضاء.
العمل كمسؤول أساسي على منصات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ومنصات الخزانة الأخرى.
مراقبة تعرضات العملات الأجنبية ووضع توصيات لإنشاء تحوطات للعملة الطبيعية.
المساعدة في تطوير وصيانة وتشغيل أنشطة التحوط الأخرى بما في ذلك جمع التعرض.
العمل بشكل فعال مع شركاء الأعمال الداخليين ودعمهم بما في ذلك AR وAP والشؤون القانونية والضريبية وتكنولوجيا المعلومات
العمل مع المراجعين الداخليين والخارجيين
إدارة بطاقة الشركة، وخصم ACH وبطاقة الائتمان.
تطوير ومراقبة وتحديث ميزانية دائرة الخزانة.
الشروط :
يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية.
مهارات تواصل ممتازة في التعامل مع العملاء الداخليين والخارجيين وشركاء الأعمال.
مهارات تحليلية ومالية ونظمية قوية، بما في ذلك مهارات جداول البيانات والنمذجة المتقدمة.
خبرة قوية في التسويات المصرفية
تعد المعرفة بالأنظمة المصرفية والخبرة في استخدام قوالب التحويلات السلكية وACH ميزة إضافية.
الدافع الذاتي والاهتمام بالتفاصيل
3-5 سنوات من الخبرة في الخزانة
مهارات تنظيمية وصنع قرار قوية
القدرة على الوفاء بالمواعيد النهائية.
مهارات إدارة المشاريع
القدرة على القيادة والإدارة.
